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公示公告
学校公告

鄂州大学部门决算编制说明(2015)

时间:2016-11-21  发布:何老师

 

部门决算是单位经济运行状况的综合反映,加强对决算编制工作的组织领导,高度重视部门决算编制工作,按照科学.合理.简便.适用的原则,依据新的政府收支分类科目,全面准确.真实反映我单位财务收支情况。具体说明如下:

一、决算汇编基本情况

1.报表类型说明

纳入2015年度部门决算汇编范围报送单户报表的单位 1 个,比上年增加(减少)  0个,无变动。

2.单位分类情况说明

1)按单位基本性质划分:

事业单位 1 个,比上年增加(减少) 0个,无变动。

2)按单位实行会计制度划分:

实行事业单位会计制度的单位 1 个,比上年增加(减少) 0个,无变动。

3)按预算管理级次划分:

一级预算单位 1 个,比上年增加(减少) 0个,无变动。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入12118.536万元,财政部门拨款对账单  万元,差额  0万元。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元,财政部门拨款对账单  万元,差额 0万元。

2.财政专户管理资金(原预算外资金财政专户)核对情况

1)单位本年度缴入财政专户(预算外)资金 5500万元,财政部门预算外财政专户缴款对账单  万元,差额 0万元。

2)单位本年度从财政专户取得的预算外资金收入 5500 万元,财政部门预算外财政专户拨款对账单  万元,差额 0万元。

三、公式审核情况

1.逻辑性审核公式

公式报错 0

2.核实性审核公式

公式报错6

①由于入账不及时导致事业单位年初、年末现金过大(大于5万元)。

 

四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况

其他收入80,912,327.15元包括:①完成非税任务后的事业收入51,478,787.15元; ②财政2014年结余20,204,055.00元;③收租金1,962,000.00元;  ④固定资产处置13,00 0.00元; ⑤收捐赠3100073.00;   ⑥收中科云网款5,125,000.00;  ⑦其他4,154412.00元。

2.“资产负债简表”中“应收账款”为2,042,713.10元大部分是原工校转入的;“预付账款”为150,459,235.12元是基建工程款;“其他应收款”为57,635,424.60元,其中银行质押款有28,000,000元, “应付账款”10,423,766.42元为应付设备款、应付工程款, “其他应付款”110,332,546.94元,其中融资租赁款44,850,577.82元;。

 

 

 

五、“三公”经费财政拨款决算情况

 

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费决算97.19万元,其中:

 

1.公务接待经费26.67万元,149,2023人(其中接待第八届全国职业院校技能大赛物流企业经营竞赛全国总决赛公务接待19.75万元,1987人)比2014年同期37.18万元下降了28.27%;

 

2.公务车数量7辆,公务用车购置及运行维护经费59.44万元(其中:公务用车购置费为0,公务车运行维护费59.44万元),2014年同期车辆维护费59.68万元下降了0.4%

 

3.因公出国(境)批次1次人数3人赴印尼、泰国教育参展,出国出境经费11.08万元,比2014年同期19.7万元下降了43.76%

 

2015年鄂州大学认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约;严格控制公务用车更新数量;严格控制出访团组的申报,压缩“因公出国(境)费用”支出。

 

 

六、其他需要说明的问题。

我单位财务App尚未升级。

 

 

 

                               2016年1月22

 

  • 附件【鄂州大学.xls】已下载

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